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招商添德3个月定开债发起式迎来2023年度的第三次分红，8月8日除权

2023-08-05 18:18:45 来源：第一财经

(资料图)

8月5日，招商基金管理有限公司发布关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第三次分红，收益分配基准日为8月2日。

根据公告披露，招商添德3个月定开债发起式A（006393.OF）基准日净值为1.1340元，可分红总额为287,096，658.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元；招商添德3个月定开债发起式C（006394.OF）基准日净值为元，

与此同时，上述基金的权益登记日为8月8日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月8日，现金红利发放日为8月9日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年8月8日。

文章作者

灵犀

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